Rendite Bondfloorpricing 8.7575% p.a.

(gewogenes Mittel der Emissionsdisagi von Grundanleihe und Aufstockungen 100.57%)

aufgestockt

Aufteilung des Coupons: 3.12% Zinskomponente/1.38% Optionsprämie

Schuldnerwechsel: vorher LRP Landesbank Rheinland-Pfalz

Schuldnerwechsel: vorher LRP Landesbank Rheinland-Pfalz

Vorzeitige Rückzahlung per 08.04.2008

10.5% Equities

Schuldnerwechsel: vorher Bank Vontobel Cayman

Schuldnerwechsel: vorher Bank Vontobel Cayman

Laufzeitverlängerung: vorher 05.04.2013, neu: 05.04.2013

Schuldnerwechsel: vorher Gotthard Bank

Schuldnerwechsel: vorher Bank Vontobel Cayman

6.7848% a Basket of 20 Stocks

Schuldnerwechsel: vorher Bank Vontobel Cayman

Schuldnerwechsel: vorher Bank Vontobel Cayman

Schuldnerwechsel: vorher Bank Vontobel Cayman

7% a Basket of Shares

9% a Basket of Shs Reg-S

Vorzeitige Rückzahlung per 12.12.2008

CHF 30.00 = Ertrag bereits vom Fonds versteuert (kein Abzug von Verrechnungssteuer).

Instrumentzuteilung: 1 alte Anteile = 1 neue (VN 4692408)

Titelumtausch: 1 CSIF Japan Broad In Anteile in Fusion = 0.0587394 CSIF Japan Index D Anteile -Klasse D- (VN 1540835)

Kapitalrückzahlung = CHF 93.34 pro Anteil.

Kapitalrückzahlung = CHF 94.88 pro Anteil.

Titelumtausch: 1 Ant. C Gotam Umbrella Fund (Lux) - USD = 1 Ant. A Multi Opportunity SICAV - BSI Money Market USD

Titelumtausch: 1 Ant. C Gotam Umbrella Fund (Lux) - USD = 100 Ant. A Multi Opportunity SICAV - BSI Money Market USD

Titelumtausch: 1 Ant. C Gotam Umbrella Fund (Lux) - CHF = 100 Ant. A Multi Opportunity SICAV - BSI Money Market CHF

Titelumtausch: 1 Ant. C Gotam Umbrella Fund (Lux) - EUR = 1 Ant. A Multi Opportunity SICAV - BSI Money Market EUR

Titelumtausch: 1 Ant. C Gotam Umbrella Fund (Lux) - EUR = 100 Ant. A Multi Opportunity SICAV - BSI Money Market EUR

Titelumtausch: 1 Ant. Gottardo Strategy Fund (LUX) - Income (CHF) = 1 Ant. A BSI Multinvest SICAV - Strategy Income (CHF)

Titelumtausch: 1 Ant. Gottardo Strategy Fund (LUX) - Income (CHF) = 100 Ant. A BSI Multinvest SICAV - Strategy Income (CHF)

Titelumtausch: 1 Ant. Gottardo Strategy Fund (LUX) - Income (EUR) = 1 Ant. A BSI Multinvest SICAV - Strategy Income (EUR)

Titelumtausch: 1 Ant. Gottardo Strategy Fund (LUX) - Income (EUR) = 100 Ant. A BSI Multinvest SICAV - Strategy Income (EUR)

Titelumtausch: 1 Ant. Gottardo Strategy Fund (LUX) - Balanced (EUR) = 1 Ant. A BSI Multinvest SICAV - Strategy Balanced (EUR)

Titelumtausch: 1 Ant. Gottardo Strategy Fund (LUX) - Balanced (EUR) = 100 Ant. A BSI Multinvest SICAV - Strategy Balanced (EUR)

Titelumtausch: 1 Ant. Gottardo Equity Fund (LUX) - Japan = 1 Ant. A BSI Multinvest SICAV - Japan Stocks Dynamic

Titelumtausch: 1 Ant. Gottardo Equity Fund (LUX) - Japan = 100 Ant. A BSI Multinvest SICAV - Japan Stocks Dynamic

Titelumtausch: 1 Ant. Gottardo Equity Fund (LUX) - Far East = 0.9631 Ant. BSI Multinvest - Asian Stocks (VN 1132620)

Titelumtausch: 1 Ant. Gottardo Equity Fund (LUX) - Far East = 96.31 Ant. BSI Multinvest - Asian Stocks (VN 1132620)

Teilauszahlung des Kapitals = CHF 115.50 pro Anteil.

Liquidationsausschüttung (unterliegt der Verrechnungssteuer) = CHF 0.06 pro Anteil.

Kapitalrückzahlung = CHF 12.87 pro Anteil.

Liquidationsausschüttung (unterliegt der Verrechnungssteuer) = CHF 0.06 pro Anteil.

Titelumtausch: 1 Ant. Gottardo Strategy Fund (LUX) - Balanced (CHF) = 1 Ant. A BSI Multinvest SICAV - Balanced CHF

Titelumtausch: 1 Ant. Gottardo Strategy Fund (LUX) - Balanced (CHF) = 100 Ant. A BSI Multinvest SICAV - Balanced CHF

Kapitalrückzahlung = CHF 150.65 pro Anteil.

calcul: 14.69 / 25.75 parts = 0.57048

Titelumtausch: 1 Ant. A ABN AMRO Funds - Euro Credit Bond Fund = 0.16788922 Ant. C Fortis L Fund SICAV - Fortis L Fund Bond Corporate Euro (VN 843918)

plus FINMA

Liquidationsausschüttung = USD 35.68 pro Anteil.

Liquidations- /Substanzausschüttung = USD 35.68 pro Anteil.

Teilkapitalrückzahlung = EUR 718.00 pro Ant.

Remboursement partiel de capital = CHF 7.13 par part.

Remboursement partiel de capital = CHF 1.24 par part.

Remboursement partiel de capital = EUR 6.65 par part.

Remboursement partiel de capital = EUR 1.13 par part.

Remboursement partiel de capital = USD 5.05 par part.

Remboursement partiel de capital = USD 1.32 par part.

Teilauszahlung des Kapitals = CHF 104.40 pro Anteil.

Liquidationsausschüttung (unterliegt der Verrechnungssteuer) = CHF 0.02 pro Anteil.

Kapitalrückzahlung = CHF 11.64 pro Anteil.

Titelumtausch: 1 Ant. A ABN AMRO Funds - High Yield Bond Fund = 1 Ant. C Fortis L Fund - Fortis L Fund High Yield Bond World

NAV: 60% von CHF 102.85

Stockausschüttung: 1 Anteil = 0.00690988 neue

Instrument-Namensänderung: Nat LS USD-S/A-Ac Accum.Shs Class -S/A- (USD) (alt: Nat LS Ins High-S/C Shs Class -S/C-)

B.V.: 2 alte Akt. = 1 neue (gratis)

B.V.: 30 alte Akt. = 1 neue (gratis)

Fusion/Umtausch: 1 Akt. GMH Communities Trust von USD 0.001 nom. = USD 3.36 in bar und 0.07642 Akt. American Campus Communities, Inc. von USD 0.01 nom.

Fusion/Umtausch: 1 Akt. Credence Systems Corporation von USD 0.001 nom. = 0.6129 Akt. LTX-Credence Corporation von USD 0.05 nom.

Fusion/Umtausch: 1 Akt. XM Satellite Radio Holdings Inc. von USD 0.01 nom. = 4.60 Akt. Sirius Satellite Radio Inc. von je USD 0.001 nom.

subdivision: 1 act. au porteur de CHF 100.00 nom. = 100 act. au porteur de CHF 1.00 nom. chacune

Öffentliches Kaufangebot der Behr Deflandre & Snozzi BDS AG, Buchberg zum Preis von CHF 385.00 pro Aktie

Öffentliches Kaufangebot der Scintilla AG, Solothurn zum Preis von CHF 435.00 pro Aktie

offre publique d'achat de Paramount-Finanz AG, Baar au prix de CHF 206.00 par action

Kaufofferte der BASF Handels- und Exportgesellschaft mbh, Ludwigshafen zum Preis von CHF 50.00 pro Aktie

Kotierung an der SIX SX aufgehoben

Rückkauf eigener Aktien (Y)

Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF 0.55 auf neu CHF 0.10

Rückkauf eigener Aktien (Y)

Rückkauf eigener Aktien (Y)

öffentliches Kaufangebot der Novartis Pharma AG, Basel zu CHF 130.00 pro Aktie

Rückkauf eigener Aktien (Y)

Rückkauf eigener Aktien (Y)

Gratisnennwerterhöhung von bisher PEN 4.00 nom. auf neu PEN 20.00 nom.

Aufteilung/Nennwertreduktion: 1 ADR repr. 1 Akt. von PEN 20.00 nom. = 2 ADR repr. je 1 Akt. von PEN 10.00 nom.

Reduktion Nennwert (Nominalanpass.): 1 Shs ohne Nennwert = 1 Shs ohne Nennwert

Fusion/Umtausch: 1 Akt. Barr Pharmaceuticals, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 39.90 in bar und 0.6272 ADR repr. 1 Akt. Teva Pharmaceutical Industries Limited von ILS 0.10 nom.

B.V.: 38.2207578 alte Akt. = 1 neue (gratis)

Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. = 1 Akt. Brink's Home Security Holdings, Inc. ohne Nennwert

Fusion/Umtausch: 1 Akt. China Netcom Group Corporation (Hong Kong) Limited von USD 0.040 nom. = 1.508 Akt. China Unicom Limited von je HKD 0.10 nom.

Aktienrückkauf: 1 Akt. BM&F Bovespa SA Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ohne Nennwert = BRL 17.15340847 in bar pro zurückgekaufte Aktie